กฎการเทรด 23 ข้อ โดย William J. O’Neil

กฎการเทรด 23 ข้อ ที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นนักเทรดหุ้นที่ดีขึ้น โดย William J. O’Neil


1. อย่าซื้อหุ้นราคาถูกๆ เพราะหุ้นของผู้นำในอุตสาหกรรมจะไม่ถูกซื้อขายในราคาต่ำๆ
2. ซื้อหุ้นที่มี EPS โตอย่างน้อย 25% มาร่วมสามปี แล้วปีต่อไปก็ถูกคาดหมายว่าจะโตได้อีก 25% และควรมี annual cash flow 20% หรือมากกว่า
3. มองหาหุ้นที่มี EPS โต 25% ถึง 30% ในสามไตรมาสล่าสุด ส่วนในตลาดขาขึ้น ให้มองหาหุ้นที่ EPS โต 40% ถึง 500% (ยิ่งมากยิ่งดี)
4. ดูยอดขายสามไตรมาสล่าสุดว่ามันมีการโตเป็นอัตราเร่ง หรือไตรมาสล่าสุดมันโตอย่างน้อย 25%
5. ซื้อหุ้นที่ ROE มากกว่าหรือเท่ากับ 17% แต่จะให้ดีมากๆ หากทำได้ 25% ถึง 50%
6. ดูให้แน่ว่ากำไรหลังหักภาษี-เพิ่มขึ้น และไกล้ๆกับจุดสูงสุด
7. หุ้นที่ซื้อส่วนใหญ่ควรอยู่ในระดับท็อป 5 หรือ 6 ของอุตสาหกรรม
8. อย่าซื้อหุ้นเพราะปันผลดีหรือ P/E แต่ให้ซื้อเพราะมันเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการเติบโตของยอดขายและกำไร, ROE, ส่วนต่างกำไร และผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า
9. ซื้อหุ้นที่มี relative strength ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
10. วอลุ่มการซื้อขายของหุ้นนั้ต้องมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยๆแสนหุ้นต่อวัน
11. เรียนรู้การอ่านกราฟโดยเน้นไปที่การสร้างฐานราคาและจุดซื้อที่ถูกต้อง ใช้กราฟรายวันและสัปดาห์เพื่อหาหุ้น ซื้อหุ้นที่ราคา breakout ออกจากฐานที่สมบูรณ์ ด้วยวอลุ่มในวันมากกว่าก่อนหน้านั้น อย่างน้อย 50%
12. ซื้อถัวเฉลี่ยขาขึ้นเท่านั้น และรีบตัดขาดทุนอย่าให้เกิน 7-8% โดยไม่มีข้อแม้
13. เขียนกฎการเทรดออกมา ว่าจะซื้อและขายตอนไหน และต้องทำตามนั้นอย่างไม่มีข้อแม้
14. ให้แน่ใจว่ามีกองทุนที่ผลงานดีอย่างน้อยหนึ่งหรือสองกองเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นในช่วงไม่กี่ไตรมาสที่ผ่านมา
15. ธุรกิจของหุ้นตัวนั้นต้องมีสินค้าหรือบริการตัวใหม่ที่ขายดีมากๆ และควรมีตลาดที่ใหญ่พอต่อการขายหรือบริการซ้ำ
16. มั่นใจว่าตลาดทั่วไปควรเป็นขาขึ้น และทั้งหุ้นขนาดเล็กและใหญ่ก็ขึ้น
17. หุ้นควรถูกถือครองโดยนักจัดการชั้นยอดจำนวนมากๆ
18. มองหาบริษัทมีอนาคตก้าวหน้าที่สร้างจากคนรุ่นใหม่ มากกว่าบริษัทล้าหลังที่บริหารโดยคนรุ่นเก่า
19.ลืมอีโก้หรือเกียรติประวัติของคุณซะ ตลาดมันไม่รู้จักและไม่แคร์พวกนี้หรอก ไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเก่งแค่ไหน,ตลาดก็จะเก่งกว่าคุณ IQ สูงหรือปริญญาสูงแค่ไหนก็ไม่ได้การันตีความสำเร็จในตลาดหุ้น ยิ่งอีโก้มากก็จะทำให้เสียเงินมาก ดังนั้นอย่าทะเลาะกับตลาด และอย่าพยายามพิสูจน์ว่าตลาดผิดและตัวเองถูก เพราะยิ่งพยายามคุณจะยิ่งเสียเงิน
20.เฝ้าดูบริษัทที่มีการประกาศซื้อหุ้นคืน 5-10% หรือมากกว่านั้น หาให้เจอว่ามันมีการจัดการบริษัทใหม่และมาจากไหน
21. อย่าซื้อหุ้นที่จุดต่ำสุด หรือระหว่างขาลง อย่าถัวเฉลี่ยขาลง
22. ถ้ามีข่าวร้ายออกมาแต่ตลาดยังเฉยๆ คุณก็ไม่ควรตกใจ ให้มองในแง่ดี เพราะมันบ่งบอกว่าตลาดยังแข็งแรงกว่าที่ใครๆคิด ในทางกลับกัน,หากมีข่าวดีมากๆออกมา-แต่ตลาดกลับย่อตัว ให้ระวัง เพราะเป็นสัญญาณบอกว่าตลาดมันอ่อนแอกว่าที่ใครๆคิด
23. 37% ของการเคลื่อนไหวราคาหุ้นผูกติดกับผลประกอบการของอุตสาหกรรมนั้น ส่วนอีก 12% นั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของภาพรวม ดังนั้น,ครึ่งหนึ่งของการขึ้นมาจากความแข็งแรงของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น

ที่มา http://www.tradingwithrayner.com/william-j-oneil-23-tradin…/